网格交易法(网格交易法详细讲解)

网格交易是我最喜欢用的交易策略之一。在过去两年多，我用网格交易法，在漫漫熊市中，屡试不爽。下面给大家介绍一下，什么是网格交易。

网格交易法：就是选出低估值的指数基金，确定在一定时间范围内该基金的价格的波动范围，把波动范围平均分割成若干等份，然后根据价格的波动，越跌越买，越涨越卖，进行高抛低吸收割波段。

根据上面的描述，网格交易法的操作如下图：

网格交易有3个核心要点：

1、挑选标的(一般是基金)

2、波动范围

3、网格宽度

怎样挑选基金？

首先必须是低估值的基金，这个毫无疑问。然后要能有足够理由得出该基金的支撑位和压力位，也就是要大概率知道它的波动范围。最后一点就是最好找波动率大的基金，波动率越大，进行网格的次数越多，获利也高。

波动范围怎么知道？

这就要精选挑选标的了。首先是要低估值的基金，不建议找个股做网格交易法，因为个股的不确定因素太多了，而且风险大。然后要根据市场环境，基金性质等因素，确定未来一段时间，比如是两年内，确定该基金这两年内的波动范围。

网格宽度怎么算？

这要结合该基金的波动率。一般来说3%-10%一格都是可取的。而且对于网格宽度，有盘感的投资者可以自己根据市场环境来做调整，并非一定是固定的。比如看好底部获得支撑，就可以大胆越跌越买，如果行情大好，甚至有涨停的可能，那就可以卖的慢一些甚至锁仓，等到涨势减弱再进行补卖。当然，如果没有盘感，对市场环境分析能力不足的，严格按照固定的比例设置网格宽度即可。

根据以上思路，我列数据举个例子说明，让大家对网格交易更加容易理解。

假如A基金当前价格是1元，分析已知它在未来两年时间内，价格会在0.5元 到1.5元之间波动。那么，我们假如按照比例设置网格为10格。满仓为100%，那么，100%/10得出，10%对应一格，即：每涨10%，就卖出一格；每跌10%，就买进一格。

假设张三现在有10000元可以做网格，网格分成10格，那么每格就是1000元。根据以上条件可以得出网格数据如下：

由于当前价格是1元，最接近0.98，所以一开始先买入4格，即4000元。当跌到0.88元的时候，买一格，当下次涨回来0.98元的时候，卖一格。如此类推，可得，每次卖出价，总会比买入价高。通过不断高抛低吸，每卖出一格，就能获得1000元*10%的收益，从而实现获利。

当然，策略是对的，风险也是有的。网格交易主要的主要风险是：估算支撑位不对，价格不断创新低，直到跌破网格，即”破网”了。

比如上面的例子，当跌倒0.5元的时候，张三的10000元已经全部买入，满仓了。如果还要跌，跌倒0.4元甚至更少，那就不够钱买入了。所以挑选标的、波动范围、网格宽度等都要从开始的时候都要注意好，如果一开始的选择就是错的，那么风险自然更大。

……

在前面的文章中，我有写过关于趋势交易的介绍，相对趋势交易来说，网格交易更适合于在熊市中使用。因为在熊市中往往所有指数的趋势，大部分时间都没有上涨的趋势的。那么，你的资金就空闲出来了，与其空仓，不如这时候考虑使用网格交易，不断在低位收割波段，实现获利。是一种很好的防守型的交易策略。